配资网最新华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A,华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C: 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告公告送出日期： 2025 年 7 月 18 日基金名称华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起式联接基金主代码 023553 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2025 年 7 月 17 日基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式公告依据指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》下属分级基金的基金简称华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起式联接 A 华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起式联接 C 下属分级基金的交易代码 023553 023554 基金募集申请获中国证监会注册证监许可2025281 号的文号基金募集期间从 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 15 日止验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金划入基金托管专户的日期募集有效认购总户数（单位：户） 293 华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起式联华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起式联份额级别合计接A 接C 募集期间净认购金额（单位：人民币元）认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）有效认购份额 10,137,831.40 40,110.00 10,177,941.40 募集份额利息结转的份额 675.51 0.00 675.51 （单位：份）合计 10,138,506.91 40,110.00 10,178,616.91 其中：募集认购的基金份额（单 10,000,666.67 0.00 10,000,666.67 期间基金管位：份）理人运用固占基金总份额比例 98.64% 0.00% 98.25% 有资金认购认购日期为 2025 年 7 月 14 日，认本基金情况其他需要说明的事项购费为 0.00 元。无无其中：募集认购的基金份额（单 130,008.67 0.00 130,008.67 期间基金管位：份）理人的从业人员认购本占基金总份额比例 1.28% 0.00% 1.28% 基金情况募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的是条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期注: 1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。份。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0-50 万份。持有份额占基金发起份额占基金总发起份额承诺持有项目持有份额总数发起份额总数总份额比例(%) 份额比例(%) 期限自基金合同生效之基金管理人固有资金 10,000,666.67 98.25 10,000,666.67 98.25 日起不少于 3 年基金管理人高级管理 - - - - - 人员基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 自基金合同生效之合计 10,000,666.67 98.25 10,000,666.67 98.25 日起不少于 3 年基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。本基金的赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。华泰柏瑞基金管理有限公司

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